理财产品到期公告2024-4-2
时间：2024年04月02日
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江阴农商银行2024年4月2日到期产品理财期限、收费情况和收益分配情况等详细信息如下：
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金及收益兑付日 | 存续天数 | 业绩比较基准 | 实际兑付收益率（保留2位小数） | 到期单位净值 |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型66期 | 2022/10/21 | 2024/4/2 | 2024/4/2 | 529 | 3.5%-4.3% | 3.73% | 1.109577 |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型67期 | 2022/10/28 | 2024/4/2 | 2024/4/2 | 522 | 3.5%-4.3% | 3.72% | 1.109552 |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型37期 | 2022/4/8 | 2024/4/2 | 2024/4/2 | 725 | 4.20% | 3.61% | 1.095702 |
芙蓉三阳开泰三年定开净值型39期 | 2021/4/9 | 2024/4/2 | 2024/4/2 | 1089 | 4.50% | 4.50% | 1.168288 |
托管费（元）：托管费率为0.015%/年，每日按前一日实收资本计提。
管理费（元）：固定管理费率为0.30%/年，每日按前一日实收资本计提。
超额业绩报酬：扣除托管费、固定管理费后，当期产品获得的折合年化收益率超过业绩比较基准，收取超额业绩报酬
理财产品运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费
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特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2024年4月2日
