一、产品描述

    掉期结售汇，是指银行与客户约定在一前一后两个不同的交割日期，以不同的汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币交换。按照交割方向不同，分为“近端结汇 / 远端购汇”和“近端购汇 / 远端结汇”掉期结售汇业务。

    二、产品优势

    一次性锁定外币资金收付在期初和期末的兑换汇率，便利企业灵活调剂本外币资金，满足企业流动性管理需要。

    三、适用对象

    存在跨境资金收付汇双向流动、跨币种投资等币种错配需求的企业。